Пробой уровня основа торговой стратегии
Но мы рекомендуем работать на пробой уровня, от которого цена развернулась хотя бы три раза. В примере ниже цена перед пробоем уходила в рост от наклонной поддержки как раз три раза. Чаще всего ложный пробой завершается шпилькой, когда свеча не закрывается своим телом за уровнем, а лишь оставляет за ним длинный хвост.
Сам термин «пробой» на рынке Форекс кажется довольно простым. Уверен, что большинство трейдеров считают, что с легкостью могут определить пробой (прорыв). Как понятно из названия, он случается, когда цена проходит через ключевой уровень поддержки (сопротивления) или фигуры технического анализа. Разработчики создали стратегию для торговли как внутри канала, так и при пробое. Форекс торговля от уровней интересует даже новичков. Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении.
Индикатор ADX: индекс среднего направления движения
Я считаю, что оптимальный способ использования индикатора моментум — это выявление дивергенций. У нас есть бычья дивергенция, когда цена движется вниз, а индикатор моментум увеличивается. В то же время у нас наблюдается медвежья дивергенция, когда цена увеличивается, а индикатор моментум уменьшается. Дивергенция является хорошим признаком того, что цена, скорее всего, скоро развернется.
Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций. Самые сильные и значимые уровни идентифицируются на графиках старших таймфреймов — чаще всего на дневных. Полосы Боллинджера — предназначены как для торговли внутри канала, так и при пересечении границ. Товарная биржа – даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы). Трейдинга, позволяющий копировать стратегии управляющего без передачи ему своих денег. Депозит замораживается на счету инвестора и он может установить уровень потерь.
Избегайте давления покупателей или продавцов
Если мы уже отметили такой уровень, стоит обратить внимание на несколько важных элементов поведения цены. Хочу в качестве примера показать вам свинговую сделку, совершенную мной в 2012 году. Ее главная идея — пробой сильного горизонтального уровня сопротивления. Стратегия на пробой вверх может применяться также в условиях нейтрального рынка, но не следует использовать ее, когда рынок медвежий. Следует убедиться, что рынок находится в положительном внутридневном (для интрадей-систем) или краткосрочном/среднесрочном (для свинговых и позиционных систем торговли) тренде.
Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения. У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Вход на пробой с ретестом и сигналом прайс экшен
Иногда рынок открывается гэпом за пределами вашего начального уровня входа. В этом случае вы не должны «выдумывать» новые точки для входа — это неизбежно приведет к увеличению стоп-лосса и нарушению правил управления капиталом. Они учат вас использовать стоп-лосс, основанный на управлении капиталом. Одна из главных торговля на пробой уровня причин неудач трейдеров в реальной торговле — отказ от закрытия позиции с убытком на основе правил управления капиталом. Тем не менее, сильное направленное движение (тренд) часто начинаются именно с пробоя ключевого уровня. Чтобы поучаствовать в этом движении, нам придется отказаться от практики «целевого выхода».
Мы выбрали Range Х графики — если пробой происходит быстро, то при использовании стандартных таймфреймов сигналы индикаторов могут поступать с опозданием. График Range Х позволяет компенсировать этот нюанс. Примеры таких отскоков обозначены на этом скрине голубыми прямоугольниками. Если после касания/пробоя уровня появлялась противоположная свеча, направление тренда менялось. Если свеча не менялась, тренд шел дальше к следующему уровню. Натянутая по третьему максимуму сетка показывает, как можно использовать уровни Фибоначчи в качестве уровней сопротивления и поддержки, определяющих границы локальных ценовых каналов.
- 3 — сигнал индикатора Stacked Imbalances показывает, что количество покупок превышает продажи при попытке пробоя уровня сопротивления.
- Общий тренд помогает трейдеру больше заработать на пробойном движении.
- Именно закрытие дает нам повод сделать вывод о том, что на текущий момент желающих покупать (в случае пробоя вверх) значительно больше, чем желающих продавать.
- Она не будет достаточно хорошо работать на медвежьем рынке, так как большинство сделок, использующих пробой вверх, будут завершаться неудачей.
- Для долгосрочного прогнозирования движения тренда по волновой теории Эллиотта используется расширение Фибоначчи.
- График Range Х позволяет компенсировать этот нюанс.
Если у свечи, которая у нас служила подтверждением, имеется небольшой хвостик за уровнем, то стараемся тогда ставить стоп лосс за этот хвостик. Nickbmethod – это торговый метод без использования индикаторов, основанный на анализе свечных моделей (price action) и применении их в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. Преимуществами метода можно назвать простоту, универсальность. Многие не любят торговать пробои (или прорывы) из-за того, что часто они оказываются ложными. Но все же, такие сделки могут быть с огромным потенциалом.
Как не нужно торговать пробой уровня?
Торговля по развороту тренда предусматривает открытие одной сделки после смены направления тренда и ее удержание в рынке до нового разворота. В процессе восходящего или нисходящего движения возникают паузы, после которых цена может продолжить движение или откатиться к уровню предыдущей паузы. Суть торговли по уровням коррекции сводится к тому, чтобы дождаться момента ее окончания и открыть сделку в сторону продолжения тренда.
Как вы видите, после восходящего тренда цена меняет свое направление и начинается нисходящее движение. Когда достигается определенный уровень, цена начинает двигаться вбок, создавая консолидацию. Мы используем прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних теней свечей, которая обеспечит нашу область поддержки.
Аналогично, за линией поддержки срабатывают стопы быков, на рынок выходят новые продавцы, что толкает котировки вниз. Поведение цены возле поддержки или сопротивления дает понимание того, чьи интересы преобладают на рынке и предположить дальнейшее развитие ситуации. Пробой уровня поддержки и сопротивления является сильным сигналом о возможном зарождении или продолжении тенденции. Instant Execution – сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки.
Как использовать индикатор силы валют «Currency strength meter»?
Выступают сильными уровнями сопротивления и поддержки. Их пробой в момент коррекции может означать наличие сильного разворотного движения. Также на этих уровнях возможно окончание коррекции и разворот цены в сторону основного тренда. На графике наблюдается нисходящий тренд, который затем переходит в восходящий. Задача – дождаться окончания восходящего тренда и открыть короткую позицию по основному движению вниз. Наносим график Фибоначчи на растущий тренд и ждем, когда обратное движение пройдет уровни 0,5 и 0,618.
Чаще всего при торговле пробоев вы будете терпеть неудачу. Однако используя эту технику, вы сможете увеличить количество прибыльных сделок. Лучший способ торговать пробой — это использовать накопление позиции крупными игроками. Накоплении позиции — это обычно плотная консолидация на графике, когда диапазон свечей уменьшается. Как мы уже знаем, пробой уровня происходит, когда цена выходит за пределы определенного уровня. Это хороший признак того, что у рынка недостаточно сил для ретеста уровня поддержки.
Построенная по второму максимуму сетка показывает более глубокую коррекцию. Снова сильным уровнем выступает линия 0,236, возле которого цена задержалась дважды. Следующий сильный уровень – 0,382, пробив который цена развернулась в основном направлении. Сделка открывается в момент пробоя ценой уровня 0,382 снизу вверх. Уровни коррекции сами по себе являются уровнями сопротивления и поддержки на локальном тренде.
Вот мы и подобрались к самому надёжному и лучшему сигналу на вход в рынок при торговле пробоев уровня. Мы используем метод прощания с уровнем, только при соприкосновении цены с пробитой линией мы хотим увидеть паттерн прайс экшен. Это уже немного усложнённая тактика входа в рынок на пробой уровня, но она покажется для вас простой, если вы терпеливый и дисциплинированный трейдер. Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно.
Чуть более подробно остановимся на частном случае этой формации – на треугольниках. Как и всегда, приветствую ваши замечания, предложения и пожелания. Давайте теперь рассмотрим несколько примеров на реальных графиках для закрепления теории. В теории мы рассматривали примеры с покупками, поэтому давайте разберём пример на продажу. Существует ещё одна тактика, о которой я хочу вам рассказать. Относится она так же к пробоям уровней, но с некоторыми изменениями относительно моей техники, о которой я рассказал выше.
Чем дольше длится диапазон, тем сильнее будет его пробой
Эти зоны в большей или меньшей степени отображают вероятность разворота коррекции или ее продолжения в качестве нового направления тренда. Например, наибольшая вероятность разворота коррекции в зоне 23,6%-38,2%. Потому используйте дополнительно трендовые индикаторы, осцилляторы и ориентируйтесь по паттернам. Цена на некоторое время зависла на отметке 0,786, после чего вернулась к 0,618. В момент ее касания и разворота вниз закрываю сделку.
Границы зон в них выступают локальными уровнями сопротивления и поддержки. Уровни коррекции Фибоначчи – это горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, расположенные на фиксированном расстоянии, рассчитанном с помощью коэффициента. Они являются процентными соотношениями величины движения цены и строятся на тренде во время коррекции. Попробуйте, и через некоторое время прикрепите на график свой любимый индикатор. Через некоторое время вы увидите сами, насколько бесполезными являются индикаторы. Стоит помнить, что уровни поддержки и сопротивления находятся на важных исторических уровнях, а также в середине импульса и недавних ценовых экстремумов.
Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс
Взаимное пересечение мувингов и пересечение и закрепление ценой выше или ниже линий дает сигнал для входа. Форекс трейдеры рассматривают пересечение скользящей средней как вариант пробоя. Долгосрочного развития эта ситуация на получила и цена вновь вернулась к уровню, предпринимая новую попытку вырваться выше. Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум. Три месяца цена подходила к этой отметке и разворачивалась вниз.